👨🏫 Майстер-класи в записі:
🔥Купівля опціонів Call: від бази до дрібних нюансів.
Вартість: $49
👉Цей майстер-клас дасть вам повне розуміння механіки торгівлі купленим опціоном Call. Ви перестанете купувати навмання, сподіваючись на зростання ринку, і почнете приймати рішення спираючись на ймовірності та час. Ми розберемо, за яких ринкових умов найкраще купувати опціони Call та як управляти своєю позицією як у прибутковому, так і в негативному сценаріях.
Програма майстер класа: 3 години. (Тиснс "+")
- Що таке call опціон, які бувають і чим відрізняються між собою.
- Основні параметри опціона call.
- Особливості ціноутворення call опціона і чому це настільки популярна стратегія.
- Греки опціону call та їхній вплив на ціну.
- Якими опціонами Call торгують великі гравці та фонди?
- В чому кардинальні відмінності між АТМ та ОТМ опціоном, на які не звертають увагу понад 95% роздрібних інвесторів.
- Чому прибуток з облігацій в стратегії штанга Талеба вже закладений в ціну опціону Call.
- Три сприятливі умови для купівлі опціона Call, дотримання яких сильно покращить результативність стратегії.
- Чому великі гравці закривають Call в зоні максимального збитку, навіть якщо ще є час для відновлення?
- При яких умовах краще відкривати АТМ Call а при яких 2 ОТМ Call за ту ж ціну?
- Якщо я хочу купити акції, що краще, купити Call чи продати Put?
- Закривати чи тримати збитковий / прибутковий Call?
- Коли можна ролювати Call опціон, а коли не варто? Правило 80% при ролюванні. Особливість 65-ї дельти при управлінні
- Які є варіанти управління опціоном Call в збитковому та прибутковому сценарії.
- Найбільший біль покупця: Зафіксувати прибуток вже чи почекати?
- Збитковий сценарій: Як діяти, якщо ціна пішла проти вас.
- Варіанти трансформації позиції для порятунку капіталу або максимізації прибутку.
Дебет Спреди - найпопулярніша торгова стратегія великих гравців ринку та хеджфондів.
Вартість: $49
Матеріал корисний і для практикуючих торгівців опціонами і для новачків — кожен термін і приклад пояснено доступно, зі слайдами та розборами. 👉 Рухаємось від простого до складного!
Програма майстер класа: 3 години. (Тиснс "+")
- Що таке дебет спреди, які бувають і чим відрізняються від куплених опціонів.
- Основні параметри дебет спреда.
- Як зібрати конструкцію в опціонному аналітику та IBKR. Де дивитись інформацію по волатильності.
- Особливості ціноутворення дебет спредів і чому це настільки популярна стратегія.
- Греки дебет спредів та їхній вплив на ціну.
- Коли варто використовувати дебет спреди замість “голих” опціонів.
- Різниця між ITM, ATM та OTM у дебет спредах.
- Як порівняти ризики та прибуток між ITM, ATM та OTM спредами.
- Що таке Тета та Гама світч у дебет спредах.
- Як правильно обирати дату експірації.
- Як підбирати дебет спреди під вашу ринкову гіпотезу.
- Дебет спреди та корпоративні звіти: чи варто.
- Ширина спреда: що краще — широкий ATM чи вузький OTM.
- Коли фіксувати прибуток по дебет спреду.
- Хеджування дебет спреда базовим активом (популярна стратегія великого капіталу).
- Управління дебет спредом: хеджування, морф, полювання.
- Стратегія: Дебет спред + акція (ETF).
- Ризики дебет спредів та як їх мінімізувати.
- Дострокове виконання опціонів: чи варто боятись.
Календарні спреди + налаштування терміналу Interactive Brokers для торгівлі опціонами.
Вартість: $49
Стратегія дозволяє отримувати прибуток і при трендовому ринку і коли ринок стоїть на місці. Універсальний варіант, якщо шукаєте одну робочу спекулятивну стратегію 👉 Рухаємось від простого до складного.
Програма майстер класа: 3 години. (Тиснс "+")
- ✅ Частина 1. Календарні та діагональні спреди (2 години)
- Що таке куплений та проданий календарні спреди.
- Куплений та проданий діагональні спреди.
- Подвійні календарі та діагональки.
- Профілі усих конструкцій та вплив греків на них.
- Використання календарів для відпрацювання трендових гіпотез.
- Використання календарів для відпрацювання флетових гіпотез.
- Коли вигідно будувати лонг календар спред та шорт календар спред?
- Порівняння календарного спреда з купленим колом (переваги та мінуси).
- Порівняння календарного спреда з купленим дебет спредом (переваги та мінуси).
- Управління календарним спредом при русі ціни вгору.
- Управління календарним спредом при русі ціни вниз.
✅ Частина 2. Налаштовуємо інтерфейс TWS для роботи з опціонами (1 година +) - Завантаження та встановлення платформи TWS.
- Огляд базових вікон та панелей TWS.
- Створення окремого Layout для роботи з опціонами.
- 👇Розбираємо основні інструменти TWS / IBKR для опціонів:
- Option Chain – навчимося відкривати опціонні ланцюги, орієнтуватися в страйках та експіраціях, підключати греки й показники implied volatility для швидкого аналізу.
- Strategy Builder – розберемо, як будувати готові опціонні стратегії (від простих спредів до комбінованих конструкцій) і бачити ключові параметри: максимальний прибуток, ризик і break-even точки.
- OptionTrader – подивимося, як швидко виставляти ордери та управляти позиціями прямо з торгового вікна, не перемикаючись між різними панелями.
- Portfolio – налаштуємо відображення Greeks і прибутковості по вже відкритих позиціях, щоб контролювати ризик у реальному часі.
- Risk Navigator – проаналізуємо сценарії: що відбувається з портфелем при зміні ціни базового активу або волатильності.
- Volatility Lab – побачимо, як виглядає усмішка волатильності та крива по різних експіраціях, і навчимося порівнювати implied volatility з історичною.
Як працює маржинальний рахунок IBKR та можливості його використання. + Три мої стратегії торгівлі опціонами.
Вартість: $49
Розповів ключові відмінності та переваги між кешевим та маржинальним рахунком, навів декілька популярних неторгових операцій, які можливі лише на маржинальному рахунку. Розібрались як безпечно формувати угоди, щоб не потрапити на маржин кол. Також розглянули відмінності опціонних стратегій на акції та ETF. Показав три особисті стратегії які використовую переважну частину часу і які привеле мене до результату +40% річних.
Програма майстер класа: 3 години. (Тиснс "+")
- 💥 Частина 1. Все про маржинальний рахунок (60 хв).
- Що таке Margin Account і чим він відрізняється від Cash Account.
- Як працює торгівля з плечем, у чому ризики та можливості.
- Portfolio Margin vs Reg T Margin.
- Чим відрізняються ці режими, кому і коли варто переходити на Portfolio Margin.
- Види маржі в IBKR: RegT, Initial Margin, Maintenance Margin, Excess Liquidity, SMA, Buying Power — що показують, як розраховуються та за якими параметрами варто слідкувати.
- Як читати дані, розуміти взаємозв’язки між полями та контролювати ризики.
- Маржинальні вимоги під різні активи.
- Як формується забезпечення під акції, опціони та ETF, як волатильність впливає на рівень маржі.
- Margin Call і Forced Liquidation.
- Як брокер запускає ці процеси, типові кейси примусового закриття позицій.
Розберемо популярні запитання: - Що відбувається при нестачі маржі, коли виконується одна нога спреду.
- Що буде, якщо тримати шорт PUT без покриття перед експірацією.
- Чому стратегії з обмеженим ризиком потребують менше маржі.
- Як IBKR змінює вимоги під час earnings, FOMC або новин.
- Як контролювати маржинальні ризики під час волатильності.
Реальні сценарії: - Що буде з позиціями при зміні маржі ввечері, під час expiry або early exercise. Як уникати overnight-ризиків і несподіваних margin call.
💥 Частина 2. Опціони + ETF стратегії (60 хв) - Як поєднувати ETF та опціони для побудови збалансованого портфеля:
- Відмінності опціонів на ETF та на окремі акції.
- Попоулярні сценарії поєднання опціонів та ЕТФ.
- Управління ризиком всього портфеля за допомогою опціонів.
🎁 Бонус-блок: Три стратегії, які я особисто використовую найчастіше (60 хв). - Покажу мій топ опціонних стратегій, які використовую у власному портфелі.
- Q&A блок по питанням з усього майстер-класу.
Опціони 🔴 закритий телеграм канал
Тут безкоштовно ділюся корисним контентом про опціони для стратегічного інвестування та спекуляцій. Щоб иступити в канал просто заповніть анкету 👇
